昨日、祖母が亡くなった。
悲しみに打ちひしがれて何も手につかないというほどではなかったが、なんとなく空しくなってトレードに向かう気持ちが失われた。
他方で、毎日仕事まみれで家族と過ごす時間を削る無意味さにも改めて気づくことができた。
中長期目標のうち、自分の好きな時間を過ごす（家族との時間を過ごす）の優先順位が一気に首位に躍り出た。
ということで、今日も頑張っていこう。
【昨日の目標の達成状況】
- 半導体市場の情勢を調べる ⇒ OK。 二極化している模様。保有中のアドテストは運よく良い。理由はまったくわかっていない。大して業界研究もしていないからこの辺りは課題。半導体に資金が入れば日経は上がっていくはずだが、そこそこお金は入っているように見える。もう少し堅調か。
- いったん買い増しはしないで、どういう方針で今後投資をしていくかを整理する ⇒ OK。とりあえずSBI証券に資金を集めて株中心にやっていく。日経先物ヘッジは自分には少し高度すぎたかつあまりやる気がしないので、先物口座に資金は置いておくがしばらく触らない。相場全体の状況をマルバツチェックしつつ、短期の日経を予想し、優位性がありそうなセクターからチャートのいいものを拾っていく。
- 日記を書く ⇒ OK。
モチベーションは昨日より少し下がった気がする。投資をやりたい気持ちは高いままだけど、youtube動画などに手が伸びてしまった。エンタメ型快楽に勝る快楽を得るメソッドについては引き続き要検討ですね…。
業界やセクターローテーションを理解しないと優位性のある株が選べないと思ったので、どこかでちゃんと整理しないといけない。時間がかかる作業なので、徐々に進めるとして、忘れないように業界研究のカテゴリを作っておいた。日経225銘柄の全体像がなんとなくでもわかるといいよね。
投資手法は前記のとおり。今までと変わらないがファンダとテクニカルをどっちも見ていく感じ。めんどくさくてやめるかもしれないが下表の項目を全体像としてウォッチしていって、個別銘柄でインするかどうかは一旦気分かな。舞ルールとして損切逆指値は必ず自動設定する。利確はエントリーからの上がり方によって様相が全然変わってくるので、自動設定はしないこととする。
| 指標 | 分析 |
|---|---|
| 概況 | ショートカバー（先物）主体の上昇 |
| テクニカル（日経） | 上昇トレンド継続 |
| テクニカル（TOPIX） | 上値抵抗を受けている、超えるかどうか |
| PER | 15.5 （11～16が期待値） |
| 売買代金 | 7,9兆（リバランスによるもの） |
| SQ | |
| 空売り比率 | 48.8（リバランスによるもの） |
| 騰落レシオ | 91/25日、98/6日 （25日/100中央） |
| NT倍率 | 上昇トレンド |
| GV倍率（TOPIX） | 方向感なし |
| 裁定取引 | 売：6千万、買：58千万 （買：90千万上限） |
| 10年債金利 | 0.955% 押すなら銀行拾っていきたい |
| ドル円 | 円安トレンド継続 |
| EWJ | 移動平均線頭打ち注意 |
| 中国 | 売買少、下落三角持ち合い |
| 方針 | 上昇継続だが、押し目待ちで |
アドテストを決算またぎしてしまったが、基本はしないこととする。基本はというのは、決算に対する確度の高い予想ができて、それが投資手法になり得るならやってもいいと思うので、将来にわたってやらないということにはしない。二択のギャンブルで突っ込むのはやめようというだけの話。
【経済イベントチェック】
10/31 日銀金融政策決定会合
【明日の予想】
アドテストが好決算で爆上げしているにもかかわらず、ナイトセッションが弱々しいのが気になる。ボリンジャー中央（39000）くらいまで２，３日かけて落ちてくる気もするので、ちょっと様子見とする。想定どおり落ちてきたら、チャート形状がよい銀行株でも拾ってみるか。TOPIXは上値抵抗を受けているけど、少しの落としで戻るのなら、よいビルドアップになって上抜けする可能性は十分ある。もしくは日経優位だから半導体もちょっと物色しておこうか。
日銀についてはさすがに政権がこんな状況だし何もしてこないのではないかお思うが…逆に動いてきたら相場が変わっちゃいそうなのでもろもろ再考ですね。
【保有株の方針】
- アドバンテスト：決算による好材料上げあり。いったん窓埋めしそうだが、底固めしてレンジが切り替わると見て、チャートが崩れるまでは保有しようか。窓埋め前安値割れで切ってしまう。
- 双日：塩漬け状態。底値圏かつ配当利回りが高い（４％）ので本格的な上昇トレンドが出るまではそのまま。
- 住友商事：同上
- ソニーグループ：１σタッチまでは一旦保有。週末にもう一度判断。長期で持つ理由はない。直近安値（2631）割れでシナリオ崩れとして損切。リスクリワードは１：３くらい。
【明日の目標】
- 業界研究をスタートしてみる
- 買い増しはしないで、銀行株と半導体株のチャートを見ておく
- 日記を書く
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