【翌日の目標の達成状況】
- セクターローテーションの勉強を進める ⇨ OK 。記事を一つ作成し、好況期、後退期、不況期、回復期がローテーションしていること、概略として各期にどのようなセクターに資金が流れるのかを把握した。まだまだ分かっていないことが多いので、どんどん深掘りしていく。
- 日記を書く ⇨ OK
モチベーション指数は変わらず。祖父母の葬儀があり、ほとんど今日は動けなかったが、投資方針をあらかじめ決めておいたおかげで、特に相場が気になって仕方がないということはなかった。相場の予想も概ね当たっていると思う。今日は大統領選の結果次第で大きく今後が変わると思うので、その辺りを踏まえてどうするかをあらかじめ決めておきたい。
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| 指標 | 分析 |
|---|---|
| 概況 | |
| テクニカル（日経） | ５日線を越えられるか、ヘッドアンドショルダーを否定できるか、が焦点。39000を越えられるかどうか。 |
| テクニカル（TOPIX） | 三角持ち合い継続、ヘッドアンドショルダー警戒、上値抵抗抜けるまではポジション取りたくない |
| PER | 15.5 （11～16が期待値） |
| 売買代金 | 4兆 様子見続き、引き続き先物主体 |
| SQ | |
| 空売り比率 | 38.2 |
| 騰落レシオ | 85/25日、167/6日 短期加熱、上がったとしても短気で利益確定があり得る （25日/100中央、120加熱、80売られ過ぎ） |
| NT倍率 | 明日どっちに振れるかのトレンドの瀬戸際、日経が踏みとどまるかどうかの微妙な状況 |
| GV倍率（TOPIX） | バリュー優勢 |
| 裁定取引 | 売：5千万、買：59千万 （買：90千万上限） |
| 10年債金利 | 0.926% 若干下がってきているから、銀行も押してくるのでは？ |
| ドル円 | 円安トレンド継続だが、総裁発言で円高傾向、円が売られているというよりは、ドルが強くなっているが、11月に入ってからヨコヨコになっている |
| EWJ | 移動平均線頭打ち注意、抵抗線で頭打ちになっている |
| 中国 | 売買少、下落三角持ち合い |
| 方針 | あまりいい環境ではない。大統領選次第で、流れが変わらなければ、少し押してきそうか・・・ |
【経済イベントチェック】
11/5 米国大統領選
【翌営業日の予想】
ナイトセッションの先物は100円ほど下げているが、いずれにしても大統領選待ち。影響を調べたいところだが、そんな時間もないので、逆指値を入れつつ、保有株については流れに身を任せることとする。大統領選の結果を受けての動きまでは今の自分では予想ができない。
【保有株の方針】
- アドバンテスト：窓埋めはせず高止まったけど、引き続き強いかどうかはかなり微妙・・・。一応バンドウォークは継続しているので、ヨコヨコ展開でボリンジャー１σタッチで利確するか、10,000目指すか…悩ましいけど希望的観測を持ちすぎてもしょうがないので基本線は前者で半分利確で行こうかな。
⇒方針は変えず。二空形成の１つ目のまども埋めていない。ヨコヨコ予想で大統領選突入待ち。 - ディスコ：引けで購入。ただ、バリュー優位の展開になるなら、すぐ損切することになろう…。大統領選を受けて、バンドウォーク発展を期待。1σ割れで損切かな・・・（42000くらい）
- 双日：下落のバンドウォーク突入。塩漬け状態。底値圏かつ配当利回りが高い（４％）ので本格的な上昇トレンドが出るまではそのまま。決算も悪く終わっている。
- 住友商事：同上。双日よリはましなチャート
- ソニーグループ：怪しい展開になってきたけど、陽線継続しているので、日経よりはましか？シナリオ継続せざるを得ないが損切ラインまで下がりそうで悲しみ。１σタッチまでは一旦保有。週末にもう一度判断。長期で持つ理由はない。直近安値（2631）割れでシナリオ崩れとして損切。リスクリワードは１：３くらい。
⇒やはり相場全体と比較するとましな状況。大統領選次第になってしまった。
【明日の目標】
- 大統領選を受けて、方針を考える
- セクターローテーションの勉強を進める
- 日記を書く
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